Los indicadores de trading son una de las herramientas más usadas en el análisis técnico para estudiar gráficos. Probablemente hayas oído hablar de indicadores y osciladores tan conocidos como el RSI, MACD, estocástico, medias móviles o las Bandas de Bollinger.
En esta guía vamos a ver en primer lugar qué son los indicadores técnicos, qué tipos hay, cómo se configuran y cómo usarlos. Finalmente hablaremos de los mejores indicadores de trading y una lista con los que considero más importantes.
¿Qué son los Indicadores de Trading?
Los indicadores de trading son herramientas de análisis técnico que toman los datos de precio y/o volumen, aplican una fórmula matemática y los transforman en información visual que muestran sobre los gráficos.
Los indicadores facilitan diversa información sobre la fuerza y dirección del trend, momentum o volatilidad.
El trabajo de un trader consiste en interpretar dicha información para que tomemos las mejores decisiones posibles.
¿Por qué son importantes? Los indicadores técnicos son herramientas que te darán una idea de hacia donde puede dirigirse el precio en un activo financiero. Al fin y al cabo, esto es lo que queremos saber como traders para poder ganar dinero con los movimientos que se produzcan en el mercado.
Mejores Indicadores de trading
Los indicadores técnicos no son el Santo Grial del trading que te permitirá tener un sistema perfecto y ganador. Por otro lado, tampoco se puede decir que no funcionen porque no consigan predecir con exactitud los movimientos del precio. Simplemente son una herramienta más que podemos utilizar.
Sobre los miles de indicadores de trading existentes hay que entender que no hay indicador infalible. Cada uno tiene su utilidad, con sus ventajas e inconvenientes.
Dicho lo anterior la clave a mi juicio está en dos cosas:
- Conocer qué indicador usar y bajo qué circunstancias. Es decir, aplicarlos correctamente.
- Combinar distintos indicadores que calculen factores diferentes pero basados en los mismos movimientos del precio. Es decir, que se complementen y faciliten información distinta. Por ejemplo, un indicador nos dice la dirección de la tendencia mientras que otro nos habla de la fuerza de dicha tendencia.
Ahora vamos a ver 8 de los mejores indicadores de análisis técnico que existen.
RSI (Relative Strength index)
El indicador RSI, índice de fuerza relativa en español, es el indicador más usado en trading y mide el momentum del precio.
Es un oscilador formado por una línea simple que muestra un valor que se encuentra entre 0 y 100.
Como uso básico, mide condiciones de sobrecompra y sobreventa. Lecturas por encima de 70 indica sobrecompra y lecturas por debajo de 30 indican sobreventas.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
El indicador MACD (Média móvil convergencia/divergencia), es un indicador de tendencia y momentum.
Consta de tres partes, una línea rápida, una lenta y un histograma.
Tiene multitud de utilidades, pero una de las principales es detectar cambios en el momentum comparando su dos medias móviles. Como indica su nombre, «convergencia» significa que las medias móviles se están aproximando y «divergencia que se están alejando». Cuando se aproximan indica que el momentum está decreciendo y cuando se alejan que está aumentando.
SMA (Simple moving average)
Las SMA o medias móviles simples, son un indicador que hacen media del precio en un determinado número de sesiones y lo muestran de forma gráfica. Por ejemplo, la media móvil simple de 200, indica el precio medio de las 200 sesiones anteriores.
Algunas de las más utilizadas en Daily ( time frame diario) son las de 20, 50 y 200 periodos.
Muestran dirección, fuerza del trend y algunas de ellas actúan como soportes y resistencias.
VOLUMEN
No considero el volumen clásico en sí un indicador como tal ya que simplemente muestra un dato similar a cómo puede ser el precio. No obstante, de una manera u otra, facilita información de forma visual que complementa al precio al igual que el resto de indicadores. Además de ser de gran importancia y usado de forma extendida.
El volumen clásico es muy fácil de entender. Es la cantidad de acciones, contratos o lotes negociados en un periodo de tiempo determinado.
Se muestra en el gráfico generalmente por barras que miden el nivel de actividad tanto de compras como ventas. Básicamente, si el volumen es alto es que se está produciendo mucha negociación y si es bajo lo contrario.
Sus valores son importantes dentro de contexto, es decir, comparándolo con los datos de volumen anterior y relacionándolo con la acción del precio que se está desarrollando.
BANDAS BOLLINGER
Las Bandas de Bollinger son un indicador de la volatilidad.
Consisten en dos bandas que rodean al precio y cuyo ancho incrementa o disminuye reflejando cambios en la volatilidad. En el punto central de las bandas se encuentra una média móvil simple.
Las Bandas de Bollinger son muy útiles y proporcionan mucha información sobre cambios en la volatilidad, fuerza del trend o movimientos extendidos que puedan llevar a cambios de dirección en el precio.
ICHIMOKU CLOUD
El Ichimoku Cloud es un indicador muy versátil que proporciona multitud de información: identifica la dirección de la tendencia, el momentum, muestra niveles actuales de soporte/resistencia y predice niveles futuros.
Está compuesto por 5 líneas principales y una especie de nube. Cada parte de sus componentes proporciona determinada información y por ello es uno de los indicadores más complicados de entender de los que hemos visto.
ADX (Average Directional Index)
El indicador ADX es un indicador técnico que se encuentra dentro de los osciladores, por lo que su valor se mueve dentro de un rango definido, entre 0 y 100.
El ADX mide la fuerza de las tendencias, pero no especifica la dirección. Lecturas por encima de 25 son consideradas como una tendencia fuerte y valores por debajo de 25 como una tendencia muy débil o precio en rango..
ESTOCÁSTICO
El indicador estocástico es un oscilador que sirve para medir momentun y fuerza del trend.
La idea principal de este indicador es que cuando un activo financiero se encuentra dentro de una tendencia alcista, el precio de cierre intenta aproximarse a los precios máximos de cada sesión. Lo mismo para el caso contrario. Cuando éste hecho deja de producirse, el indicador lo refleja mostrando que se está produciendo una pérdida de fuerza en la tendencia.
Tipos de Indicadores de Análisis Técnico
En este listado podrás encontrar los principales tipos de indicadores de análisis técnico. Haz click en el nombre del indicador para más información.
Una de las mejores formas de clasificar los indicadores técnicos se basa en agruparlos por el uso que se les va a dar, es decir por las variables que miden. Se organizan en cuatro grupos: indicadores de tendencia, momentum, volatilidad y volumen.
Hay que tener en cuenta que más allá de las clasificaciones, lo importante es entender cómo funcionan, ya que muchos de ellos pueden pertenecer a varios tipos a la vez.
Indicadores técnicos de tendencia
Los indicadores de tendencia nos indican en qué dirección se está moviendo el mercado si es que hay una tendencia.
En este grupo podemos incluir las Medias Móviles, el Parabolic SAR, Ichimoku Cloud y el ADX.
Indicadores técnicos de momentum
Los indicadores de momentum nos dicen cómo de fuerte es la tendencia y también pueden indicarnos si es probable que un cambio en dicha tendencia pueda suceder.
Algunos indicadores de momentum son el RSI o el Estocástico.
Indicadores técnicos de volatilidad
Los indicadores de volatilidad analizan los cambios en los precios del mercado durante un periodo de tiempo específico.
Cuanto mayor es la volatilidad, más rápido cambian los precios. Por el contrario, cuanto menor es la volatilidad, más despacio cambian.
Algunos ejemplos son el ATR, Canal de Keltner y las Bandas de Bollinger.
Indicadores técnicos de volumen
Los indicadores de volumen nos proporcionan información sobre el volumen de negociación en un determinado activo financiero.
Básicamente nos indican cuánta compra y venta de contratos, acciones o lotes se está produciendo en un mercado.
El volumen es muy importante porque cuando el precio se mueve, el volumen da indicios sobre cómo de fuerte o débil es dicho movimiento. Por ejemplo, un movimiento alcista con gran volumen es más probable que continue que uno acompañado de bajo volumen.
Indicadores de volumen son el Volume Profile, On balance volume y el volumen clásico que muestra compras y ventas.
Osciladores
A lo largo de este artículo, oirás en diversas ocasiones este término y por ello me voy a detener a explicarlo.
Los osciladores son un tipo de indicadores cuya carácterística es que sus valores oscilan entre dos límites, generalmente entre 0 y 100.
No los incluyo como una catergoría de la clasificación anterior porque como he comentado, me centro en la función de los indicadores más que en el modo que muestran los datos.
Algunos osciladores importantes son el RSI, Estocástico o el ADX.
Cómo usar los indicadores técnicos
Unas ideas básicas para empezar a usar correctamente los indicadores técnicos serían:
- Conocer los cuatro tipos de indicadores que hay y cúal es su utilidad.
- Seleccionar un indicador de cada categoría
- Entender en profundidad el funcionamiento de cada indicador.
- Aprender a interpretar la información que nos proporcionan de manera conjunta con otras herramientas como por ejemplo las velas japonesas. Nuestra estrategia al completo debe formar un todo con partes que se complementen y los indicadores son una de ellas. El objetivo de tomar las mejores decisiones posibles.
Ahora vamos a ver unas cuantas aplicaciones concretas de los indicadores que usan habitualmente los traders.
Divergencias de indicadores
Las divergencias se producen cuando un indicador y el precio indican información contraria. Por ejemplo, el precio hace nuevos mínimos y el indicador no lo hace. Por tanto, podemos tener un potencial cambio de tendencia.
Sobreventa / Sobrecompra
Los conceptos de sobreventa y sobrecompra son aplicados cuando se usan osciladores.
Dicho de forma sencilla, que el mercado este sobrecomprado o sobrevendido significa que no se justifica que el precio esté tan alto o tan bajo, por lo que puede apuntar a un posible cambio de tendencia.
No obstante, hay que hacer dos apreciaciones:
- Durante tendencias muy fuertes, el precio puede permanecer en sobreventa o sobre compra durante grandes periodos
- Cuando el precio se encuentra en rangos, los concepos de sobre vetanta/sobrecompra puede indicar cambios de tendencia.
Confirmación
Los indicadores se pueden usar para confirmar lo que está indicando el precio.
El ejemplo más claro es cuando se produce una rotura de un nivel con mucho volumen, en este caso dicho volumen confirma que la rotura tiene compradores detrás y no se trata de una falsa rotura.
Otro ejemplo de confirmación es que el precio y el indicador indiquen una misma dirección, por lo que no existe divergencia entre ambos.
Determinar la dirección de la tendencia
Mediante el análisis del precio, podemos determinar la tendencia del precio. Otra forma es hacerlo usando un indicador como puede ser una media móvil
Hemos visto qué son los indicadores y algunos de los más utlizados.
Existen muchísimos más y es imposible (e innecesario) conocer y entenderlos todos. En mi opinión, es mejor seleccionar unos pocos que nos proporcionen información útil según nuestra forma de operar y dominarlos en profundidad.
Por último recordar que los indicadores son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. Lo buenos o malos que sean dependen de cómo los seleccionemos, cómo entendamos su funcionamiento y la forma en que se complementen entre ellos.
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Cómo configurar indicadores de análisis técnico
Los indicadores se muestran en los gráficos de dos formas:
- Superpuestos en la zona del precio
- En un área apartada, en la zona superior o inferior
La forma en la que se insertan dichos indicadores en los gráficos, como su colocación y configuración, varía según la plataforma que estemos usando.
Puedes repasar la siguiente guía para aprender más sobre cómo usar Tradingview, que es la plataforma utilizada en todos los artículos.
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Hola que tal?
Me hubiese gustado que pusieras un ejemplo usando un indicar de cada tipo y como leer los 4 en un gráfico.
Saludos estaré esperando
Gracias por la aportación, lo tendré en cuenta para futuros artículos.
Saludos!
Hola Izan,
te felicito por tu trabajo. Muy claro, didáctico y necesario ya que no hay muchos Tutoriales de AT en español. Quisiera saber si tenes algún video sobre Configuración Recomendada de Tradingview para principiantes.
Muchas gracias
Gracias por tu comentario.
Tengo un tutorial escrito sobre como configurar Tradingview y un video con distintos consejos para el uso de la plataforma. Espero que te sirvan de ayuda.
Un saludo.
https://guiadetrading.com/tradingview/
https://guiadetrading.com/trucos-utiles-tradingview/
Excelente informacion, por ahi vi un peque;o error El indicador MACD (Média móvil convergencia/convergencia), creo que es convergencia y divergencia. Ahora vienen lo Bueno ponerlo en practica..
Corregido, gracias por avisar.