Soportes y resistencias en Trading

Los soportes y resistencias en trading, son uno de los conceptos más usados en el análisis técnico y pueden ser utilizados en cualquier mercado financiero como forex, bolsa, futuros o criptomonedas.

En este artículo voy a explicar en primer lugar que es un soporte y una resistencia. Luego veremos como identificarlos y dibujarlos correctamente para finalmente comentar algunas ideas más avanzadas que pueden resultarte útiles a la hora de operar.

¿Qué es un soporte?

Un soporte es un nivel que se encuentra por debajo del precio actual y en el que hay suficientes compradores que hacen que el precio se frene y no continúe bajando. Podemos imaginarlo como un suelo contra el que se choca el precio cuando está cayendo.

ejemplo de soporte

Como vemos en la imagen, el precio llega al soporte y al haber más compradores que vendedores el precio rebota y sube.

Pero en ocasiones los soportes no mantendrán el precio y éste continuará cayendo. En ese caso, no había suficientes compradores a ese nivel de precios.

¿Qué es una resistencia?

Una resistencia es lo contrario a un soporte. Es un nivel en el que hay muchos vendedores que hacen que el precio se detenga y no continue subiendo. Podemos imaginarlo como un techo que hace que el precio se frene.

ejemplo de resistencia

La lógica detrás de las resistencias consiste en que a medida que el precio sube, los compradores están menos animados a comprar y los vendedores aumentan. Llegados a un determinado nivel, los vendedores son mayores a los compradores y el precio caerá.

No hay que olvidar que a veces las resistencias no aguantarán y el precio continuará subiendo.

¿Para qué sirven los soportes y resistencias?

Los soportes y resistencias nos permite en primer lugar tener una visión global del mercado. Tendremos una idea de áreas importantes donde es posible que el precio continúe o se detenga y también podremos evaluar la fuerza o debilidad del precio según la reacción que tenga al acercarse a dichas zonas.

Otros motivos por los que es importante localizarlos serían:

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  • Son lugares potenciales para realizar entradas.
  • Usarlos como orientación para colocar ordenes de Stop Loss.
  • Usarlos para tomar beneficios en nuestras operaciones.

¿Cómo se localizan?

Para encontrar soportes y resistencias (a partir de ahora S/R) tenemos que buscar niveles en los que el precio ha mostrado una reacción y generalmente ha cambiado de dirección.

localizar  soportes y resistencias

¿Cómo se dibujan? Zonas de soporte y resistencia

Una vez localizados los S/R pasamos a dibujarlos. La primera idea sería trazar lineas horizontales y esperar a que el precio los tocara.

ejemplo de un gráfico de soportes y resistencias
Gráfico clásico de soportes y resistencias

Pero eso en mi opinión sería un error porque cuando el precio se aproxime al nivel marcado nos encontraremos con dos problemas:

  • El precio se aproximará al S/R pero no llegará a alcanzarlo. Como resultado muchas veces no entraremos en la operación y perderemos la oportunidad.
  • El precio pasa a través del nivel marcado y asumimos que el S/R se ha roto. En este caso podriamos llegar a abrir una operación pero podría tratarse de una rotura en falso.

En el siguiente ejemplo podemos ver como las dos situaciones anteriores se repiten de manera constante:

imperfección de soportes y resistencias

¿Como solucionamos esto?

Tratando los soportes y resistencias como zonas en vez de como líneas. No es la solución perfecta porque en el trading nada exacto y hacerlo de esta manera tampoco lo soluciona 100%. Pero usando zonas, creas áreas más amplias en las que tienes algo más de margen para tomar decisiones.

dibujar zonas de soporte y resistencia

Acción en Soportes y resistencias

Como he comentado anteriormente, el precio al llegar a una zona de soporte o resistencia puede detenerse y en otras ocasiones puede continuar.

test y rotura de resistencia

Cuando el precio supera un S/R sucede una situación muy importante que se repite habitualmente:

Resistencia previa pasa a ser soporte

Cuando el precio rompe una resistencia, ahora se ha convertido en un soporte.

resistencia pasa a soporte

Soporte previo pasa a ser resistencia

Al revés de lo anterior, cuando el precio traspasa un soporte ahora se ha convertido en una resistencia

soporte pasa a ser resistencia

Precio en rango

Otra situación que se da es cuando el precio se mueve entre zonas de soporte y resistencia a la espera de hacer nuevos máximo o mínimos. Entonces se dice que el precio se encuentra en rango de negociación.

En esta situación, los traders podemos tomar ventaja de ello debido a que los movimientos son en alguna medida predecibles hasta que el precio salga por encima o por debajo de dicho rango.

precio en rango entre soporte y resistencia

Los operadores alcistas y bajistas (Bulls and Bears como se conocen también coloquialmente) muestran su fuerza en las zonas de soporte y resistencia. Una rotura por encima es una victoria para los alcista y una por debajo para los bajistas

Fortaleza de los soportes y resistencias

Una cuestión importante es valorar la fuerza de los S/R ya que, a más fortaleza, hay más probabilidad de que no sean rotos cuando el precio llegue a ellos.

Soportes/Resistencias horizontales

Como veremos más adelante, hay divesos tipos de S/R, pero en mi opinión los más importantes y sólidos son los que hemos tratado hasta ahora que son los horizontales.

s y r verticales y horizontales

Marcos temporales

Cuanto mayor sea el marco temporal de un soporte/resistencia mayor es su importancia.

Los que se localizan en gráficos diarios, semanales ó mensuales tienen mayor importancia que los que se producen en otros inferiores como 15 minutos o 30 minutos por poner un ejemplo.

soporte en grafico semanal
Reacciónes del precio en soporte mensual

Cuantas más veces es tocado un soporte o resistencia, más débil llega a ser

Esta cuestión puede ser algo confusa y el motivo es que depende de las circunstancias.

Por un lado es cierto que cuantas más veces es tocado un S/R llega a ser más visible por los participantes del mercado por lo que es más relevante.

La cuestión viene cuando un nivel es tocado de forma reiterada en periodos cortos de tiempo. Si hablamos de un soporte (al revés sería para una resistencia), este tipo de acción nos indica que los compradores están defendiendo el nivel cada vez con mayor dificultad (les cuesta mantener el precio alejado del soporte) y los vendedores tienen cada vez más fuerza. En este caso el soporte se está debilitando y hay mayor probabilidad de que rompa a la baja.

Un ejemplo sería un triángulo descendente, el cual va haciendo mínimos menores de forma consecutiva.

soporte debilitado y roto al ser tocado de manera constante

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Otros tipos de soportes y resistencias

Hasta ahora, nos hemos fijado en zonas horizontales fijadas por la acción del precio. Pero a parte de éstos existen otros tipos de soportes y resistencias.

Soportes y resistencias dinámicos

Los S/R dinámicos son aquellos que no son fijos y que van cambiando con el tiempo.

Médias móviles

Las medias móviles pueden ser usadas para identificar S/R dinámicos.

media móvil actuando como resistencia dinámica

Por ejemplo la SMA200 (Media Móvil Simple de 200 periodos) suele funcionar como soporte y resistencia en gráficos diarios.

media movil simple 200 periodos en el sp500
SMA200 en el SP500

Líneas de tendencia

En este caso son lineas diagonales que se forman al unir dos o mas puntos significativos.

precio encuentra soporte en linea de tendencia alcista

S/R en valores numéricos

Los números redondos (20$ en vez de 18.85$) y algunos valores significativos como pueden ser 10, 50,100 suelen funcionar en cierta medida como soportes y resistencias.

GAPS

Se produce cuando hay un GAP en el mercado y el precio vuelve a visitar estos niveles. Su importancia depende de la amplitud del GAP, su situación/contexto y el tiempo que ha tardado en volver a esas zonas.

gaps como s

Niveles de Fibonacci

Los niveles de extensión y de retroceso de Fibonnaci también pueden ser usados como niveles «ocultos» de soporte y resitencia.

En este caso las posibilidades son ilimitadas y hay traders que basan su sistema principalmente en esta herramienta.

Un ejemplo sería usarlo para buscar soporte cuando se produce un retroceso y poder entrar en el mercado.

resistencia en nivel 50 de fibonacci

Zonas de oferta y demanda

Las zonas de oferta y demanda son una zonas en las que se ha producido un imbalance entre compradores y vendedores que ha llevado a un movimiento explosivo en el precio. Cuando se vuelve a visitar esas áreas actúan como soportes y resistencias importantes.

r en zona de oferta

Trading en soportes y resistencias

Los S/R son áreas en las que potencialmente se dan oportunidades para abrir operaciones. A su alrededor se pude desarrollar infinidad de estrategias tanto si el precio respeta estas zonas como si no lo hace y las rompe. Voy a dar un par de ideas que te pueden servir en tus estrategias en estas zonas.

Velas Japonesas en zonas de de soporte y resistencia

Un elemento importante para desarrollar estrategias en zonas de soporte y resistencia es usar patrones de velas japonesas en estas áreas.

Existen multitud de patrones de velas japonesas pero dos de los más usandos junto con los soportes y resistencias son el Pin Bar y el Engulfing Pattern. Ambos son patrones que localizados en las zonas apropiadas confirman que el soporte o resistencia es respetado.

Por si no los conoces, te dejo unas imágenes de ambos patrones:

engulfing bar alcista y bajista

El siguiente sería un ejemplo de ambos patrones en acción

ejemplo trading en soporte y resistencia

Stop loss

El lugar más típico para colocar Stop Loss es debajo de un soporte y encima de una resistencia.

colocación stoploss tras zonas de soporte y resistencia

El problema es que son zonas tan evidentes y con multitud de órdenes que se producen «caza de stop loss». El precio atraviesa estas zonas sacando de sus operaciones a multitud de traders para luego girarse en la dirección contraria.

caza de stoploss

No es posible evitarlo 100%, pero dos de las cosas que se pueden hacer para que el problema sea menor serían:

  • Esperar confirmación, es decir, esperar que la vela cierre más allá del S/R
  • Colocar el Stop Loss a cierta distancia del S/R. Una forma sería usando como referencia del margen que queremos añadir el indicador ATR (Average True Range) que mide la volatilidad de los precios.

Y esto ha sido todo, espero que encuentres el artículo de utilidad.

No olvides dejar cualquier duda o sugerencia en los comentarios.
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3 comentarios en “Soportes y resistencias en Trading”

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