Cuántos tipos de trading existen y sus diferencias

¿Qué tipos de trading hay? ¿Qué estilo de trading se adapta a nuestra personalidad y estilo de vida?

Elegir un tipo de trading que se adapte a nosotros puede ser una tarea difícil para alguien que está empezando, pero es totalmente necesario para tener éxito cuando iniciamos el camino de aprender trading.

¿Cuántos tipos de trading existen?

Hay cuatro tipos principales de trading: scalping, day trading, swing trading y trading posicional.

La diferencia entre los estilos esta basada en el plazo de tiempo que duran las operaciones abiertas, lo cual suele tener también relación con los time frames utilizados a la hora de análizar gráficos.

Tipo de TradingDuración de la operaciónTimeframes
ScalpingSegundos / MinutosMuy pequeños
Day tradingMinutos / HorasPequeños
Swing tradingHoras / DíasMedios
Trading posicionalDías / Semanas / MesesGrandes

No es la única forma de clasificar los estilos de trading y se pueden hacer otras teniendo en cuenta diversos factores. Por ello, al final del artículo, voy a indicarte otras clasificaciones también usadas que te puedan ser útiles para tener una visión global a la hora de perfilar tu propio estilo de trading.

¿Qué es Scalping?

El scalping es el estilo de trading más rápido. Generalmente un scalper mantiene las posiciones abiertas durante unos segundos o minutos y puede llegar a abrir decenas de operaciones durante una sesión.

Scalping

VENTAJAS

  • Menos exposición a noticias y eventos que puedan influenciar el precio por estar muy poco tiempo dentro del mercado.
  • Apta para traders muy activos y que pueden tomar decisiones inmediatamente.
  • Las operaciones perdedoras no tienen gran impacto ya que en el computo global se toman muchos trades, por lo que las rachas perdedoras duran menos tiempo.
  • Potencialmente se pueden obtener ganancias mayores.

INCONVENIENTES

  • Requiere gran concentración y focalización.
  • Hacer Trading en time frames muy pequeños hacen que haya mucha aleatoriedad en los movimientos del precio.
  • En general, similar al day trading pero todo aumentado exponencialmente. Si tiendes a tomar más operaciones de las que deberías y a frustrarte con las perdidas, este estilo no es para ti.

¿Qué es Day trading?

El Day trading o trading intradiario, consiste en un estilo de trading en el que se entra y se sale de las operaciones durante el día y raramente se mantienen posiciones abiertas durante la noche.

Generalmente un day trader mantiene sus operaciones abiertas durante algunos minutos u horas y suele abrir varias operaciones cada día.

Day Trading

VENTAJAS

  • Evitas riesgo por GAPS en horario nocturno y fines de semana.
  • Una vez finalizada tu sesión, puedes dedicarte a otras cosas sin tener que estar pendiente de tener posiciones abiertas.
  • Posibilidad de ser más selectivo con las entradas al tener más oportunidades para elegir. Esto puede tener una doble cara si tiendes a ser impaciente y tomar más trades de los que deberías.
  • Encontrarás más señales diariamente, por lo que en general puedes tomar más operaciones en el cómputo global.
  • Más fácil de controlar las emociones negativas al quedarse fuera de una operación ya que es probable que puedas encontrar otra durante el día.

INCONVENIENTES

  • Necesitas un tiempo cada día delante de los gráficos de trading dedicado exclusivamente a hacer operar.
  • Requiere estabilidad emocional. Por ejemplo una racha de varios traders perdidos seguidos, pueden desestabilizarte y cometer futuros errores.
  • Muy exigente mentalmente, ya que tienes que tomar muchas decisiones en periodos cortos de tiempo.
  • Al igual que sucede en el scalping, usar time frames pequeños hace que sea más difícil operar.

¿Qué es Swing trading?

Los swing traders toman menos operaciones que los tipos de trading anteriores. Usualmente usan time frames mayores como el semanal, diario o 4 horas.

Las operaciones suelen mantenerse abiertas durante días e incluso semanas.

El swing trading, como su nombre indica, tiene el objetivo de coger movimientos amplios del mercado o swings.

VENTAJAS

  • La rutina para hacer trading es más pausada, con menos monitorización de las posiciones. El uso de alertas en las plataformas de gráficos es muy útil para avisarnos cuando tenemos que tomar decisiones.
  • Tienes más tiempo para buscar oportunidades y para planear operaciones
  • Más facil de compaginar si tienes otro trabajo a tiempo completo.

INCONVENIENTES

  • Tienes que ser paciente ya que las entradas pueden tomar semanas en producirse.
  • Estas expuesto a riesgos del mercado durante el horario nocturno y los fines de semana.
  • Tienes que tener confianza en tu sistema porque tendrás retrocesos que se desarrollaran durante dias.
  • Requiere tranquilidad por parte del trader ya que durante muchos momentos estará alejado del ordenador.

¿Qúe es el Trading posicional?

El trading posicional es el estilo de más largo plazo de todos y las posiciones pueden mantenerse abiertas de semanas a meses. Un trader posicional trata de capturar grandes tendencias del mercado.

VENTAJAS

  • Es el estilo que requiere menos tiempo analizando gráficos de trading.
  • Puede compaginarse con cualquier estilo de vida.
  • Menos nivel de estrés que el resto de estilos de trading.
  • Se evita las fluctuaciones del mercado que se producen en el corto plazo.

INCONVENIENTES

  • Requiere ser muy paciente ya que se producen menos señales que en los anteriores estilos.
  • Necesidad de aislarse de otras opiniones ya que las posiciones duran mucho tiempo y pueden atravesar por fases de retrocesos que nos hagan dudar.
  • Capital congelado durante largos periodos de tiempo evitando que aprovechemos nuevas oportunidades que se produzcan.

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Una vez vistos los 4 tipos de trading principales, vamos a ver otras clasificaciones teniendo en cuenta factores distintos.

Otros estilos de trading

En primer lugar vamos a hablar del estilo de trading tendencial y del trading contratendencia. Esta clasificación la hago en referencia a cómo operamos en relación a la tendencia principal.

Trading tendencial

El trading tendencial o trend following consiste en identificar una tendencia y posicionarse en ella para aprovechar el movimiento potencial de continuación en la dirección establecida hasta que la tendencia finalice.

Trading tendencial

Una cosa a tener en cuenta sobre este estilo de trading es que la mayor parte del tiempo el mercado se mueve de forma lateral más que en una dirección clara.

Generalmente el riesgo / beneficio en cada operación será elevado pero por el contrario tendremos una tasa de aciertos más baja.

Trading contratendencia

El trading contratendencia consiste en sacar beneficio en los retrocesos que se produce dentro de una tendencia.

Trading contratendencia

Las estrategias contratendencia giran en torno a detectar los puntos de giro del precio en los se produce un cambio en la dirección generalmente temporal. Se suelen basar en la lectura del precio, identificar soportes y resistencias, momentos en los que se produce una sobreextensión, etc.

Y para finalizar, vamos a hablar de los estilos de trading discrecional y sistemático. Esta clasificación se fundamenta en cómo vamos a tomar las decisiones en nuestra operativa.

Trading sistemático

Este estilo de trading se basa en reglas fijas definidas de antemano y que debemos cumplir. El sistema elige el mercado en el que vamos a operar y hay que esperar a que se den las señales de entrada y salida.

Es el más estricto de todos los sistemas y permite una menor capacidad de adaptación.

Trading discreccional

En el trading discreccional, las decisiones se toman realizando un análisis y adaptándose a las condiciones del mercado. El trader decide si operar o no y cómo va a hacerlo

Hay que tener mucha disciplina, ya que es el estilo menos estricto y nos puede llevar a operar más de la cuenta.


En este artículo hemos visto los principales tipos de trading con sus ventajas e inconvenientes. Es importante ser consciente de las diferencias entre todos los estilos de trading y como pueden encajar con tu personalidad y estilo de vida.

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